PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

NVDY и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и AMDY

2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%11.65%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQYAMDY с NVDA

Сравнение комиссий NVDY и AMDY

И NVDY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NVDY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.31

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.96

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.50

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

5.49

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.43

+1.11

Корреляция

Корреляция между NVDY и AMDY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и AMDY

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что меньше доходности AMDY в 94.96%

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и AMDY

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-53.92%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-27.59%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-18.55%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-19.00%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

12.58%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

11.82%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

40.68%

-19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

52.27%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

43.79%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

43.79%

-5.04%