Сравнение NVDX с OKTG
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | -7.32% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between NVDX and OKTG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. OKTG — Ранг доходности на риск
NVDX
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDX c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и OKTG
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -60.69% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -9.20% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -22.77% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.50% | 133.12% | -61.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.04% | 133.12% | -38.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.04% | 133.12% | -38.08% |
Сравнение комиссий NVDX и OKTG
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и OKTG
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and OKTG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор