Сравнение OKTG с QID
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both Leveraged Equities funds. OKTG is actively managed, while QID is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. OKTG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QID.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и QID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 40.73%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -27.44%.
OKTG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 48.60%
- С начала года
- 40.73%
- 6 месяцев
- 33.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -30.42%
- 10 лет*
- -39.08%
Сравнение доходности по годам OKTG и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 40.73% | 5.90% |
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.44% | -1.62% |
Correlation
The correlation between OKTG and QID is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTG vs. QID — Ранг доходности на риск
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QID
Сравнение OKTG c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTG | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTG и QID
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и QID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -99.99% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -99.99% | +69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.21% | -87.02% | +62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и QID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.06% | 35.79% | +97.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.06% | 45.36% | +87.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.06% | 44.77% | +88.29% |
Сравнение комиссий OKTG и QID
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и QID
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.15% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and QID have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 0.95% for QID.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и QID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор