Сравнение OKTG с OSCX
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OKTG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for OSCX.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и OSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 55.43%, что значительно ниже, чем у OSCX с доходностью 98.93%.
OKTG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 126.83%
- С начала года
- 55.43%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCX
- 1 день
- 29.35%
- 1 месяц
- 58.35%
- С начала года
- 98.93%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и OSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 55.43% | 10.38% |
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 98.93% | -9.22% |
Correlation
The correlation between OKTG and OSCX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OKTG c OSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTG | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -0.04 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок OKTG и OSCX
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки OSCX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и OSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -84.49% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -36.76% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -55.75% | +32.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и OSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.13% | 150.38% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.13% | 150.38% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.13% | 150.38% | -13.25% |
Сравнение комиссий OKTG и OSCX
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OSCX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и OSCX
Ни OKTG, ни OSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKTG and OSCX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OSCX.
OKTG and OSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 1.31% for OSCX.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и OSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор