Сравнение OKTG с AAPX
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. OKTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 55.43%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 22.31%.
OKTG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 126.83%
- С начала года
- 55.43%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 55.43% | 10.38% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | 0.96% |
Correlation
The correlation between OKTG and AAPX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTG vs. AAPX — Ранг доходности на риск
OKTG
AAPX
Сравнение OKTG c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.53 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок OKTG и AAPX
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -58.55% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -2.66% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -19.33% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.13% | 44.98% | +92.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.13% | 54.58% | +82.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.13% | 54.58% | +82.55% |
Сравнение комиссий OKTG и AAPX
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и AAPX
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and AAPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор