Сравнение OKTG с AAPX
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OKTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 42.77%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью -5.58%.
OKTG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 42.77%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -12.23%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 42.77% | 5.90% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -5.58% | -2.75% |
Correlation
The correlation between OKTG and AAPX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTG vs. AAPX — Ранг доходности на риск
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPX
Сравнение OKTG c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTG | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTG и AAPX
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -58.55% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -24.86% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.25% | -19.16% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.62% | 47.21% | +85.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.62% | 54.97% | +77.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.62% | 54.97% | +77.65% |
Сравнение комиссий OKTG и AAPX
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и AAPX
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.71% | 0.67% | 21.46% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and AAPX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор