Сравнение OKTG с PLTG
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 110.88%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -55.06%.
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | -0.13% |
Correlation
The correlation between OKTG and PLTG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTG vs. PLTG — Ранг доходности на риск
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTG
Сравнение OKTG c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTG | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTG и PLTG
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -80.11% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -69.46% | +60.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -34.16% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.12% | 102.79% | +30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.12% | 105.70% | +27.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.12% | 105.70% | +27.42% |
Сравнение комиссий OKTG и PLTG
И OKTG, и PLTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и PLTG
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 40.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and PLTG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG and PLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 0.00% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор