PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с NVII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с NVII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).

NVDX и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и NVII

2026 (YTD)2025
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%62.97%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		-3.88%48.28%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью -3.88%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
0.97%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с BRKCNVII с BTCI

Сравнение комиссий NVDX и NVII

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

NVDX vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXNVIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVII составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVII

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности NVII в 47.53%

TTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		47.53%29.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVII

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVII.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-18.47%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-12.40%

-24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-5.65%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVII

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

34.43%

+47.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

34.43%

+62.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

34.43%

+62.39%