Сравнение NVDX с NVDG
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs 88.87% for NVDG. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | -1.46% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between NVDX and NVDG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between NVDX and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDG
Сравнение NVDX c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.09 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.75 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.44 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDG
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -66.19% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -42.72% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -14.96% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -23.05% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 18.79% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDG
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеют волатильность 24.67% и 25.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 25.17% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 50.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 67.73% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 90.65% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 90.65% | +4.88% |
Сравнение комиссий NVDX и NVDG
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDG
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDX and NVDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDG has higher volatility (25.17%) compared to NVDX (24.67%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs 80.08% for NVDX. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs 80.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.76% for NVDX.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор