Сравнение NVDG с NVDL
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs 71.27% for NVDL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDG показывает доходность 8.61%, а NVDL немного выше – 8.98%.
NVDG
- 1 день
- -12.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 70.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -12.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 105.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDG и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.61% | 32.45% | -0.75% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.98% | 32.57% | -1.00% |
Correlation
The correlation between NVDG and NVDL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between NVDG and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NVDG
NVDL
Сравнение NVDG c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.70 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 3.87 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.68 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и NVDL
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -67.55% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -42.23% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -25.68% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -16.97% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 18.48% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и NVDL
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 26.49% и 26.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 26.31% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 52.60% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 69.26% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 90.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 90.61% | +0.51% |
Сравнение комиссий NVDG и NVDL
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и NVDL
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDG and NVDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDG has higher volatility (26.49%) compared to NVDL (26.31%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 71.27% vs 70.59% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 71.27% return vs 70.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.00% for NVDL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор