Сравнение NVDG с NVII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).
NVDG и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и NVII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 67.43% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -3.88% | 48.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью -3.88%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и NVII
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Доходность на риск
NVDG vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVDG
NVII
Сравнение NVDG c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.52 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и NVII составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и NVII
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности NVII в 47.53%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и NVII
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NVII.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -18.47% | -47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -12.40% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -5.65% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и NVII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 34.43% | +46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 34.43% | +57.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 34.43% | +57.96% |