Сравнение NVDG с NVDU
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 18.71% vs 18.92% for NVDU. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. NVDG charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDG показывает доходность 18.95%, а NVDU немного выше – 19.57%.
NVDG
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- 23.11%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.46%
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.50M | $4.23M | $6.05M | |
| $41.67M | $48.21M | $63.53M |
Сравнение доходности по годам NVDG и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.95% | 32.45% | -0.52% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 33.65% | -5.53% |
Correlation
The correlation between NVDG and NVDU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between NVDG and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. NVDU — Ранг доходности на риск
NVDG
NVDU
Сравнение NVDG c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG и NVDU
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -67.27% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -42.27% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -18.56% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -19.34% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 21.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и NVDU
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 26.09% и 25.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 25.72% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.20% | 56.38% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 72.52% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 90.51% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 90.51% | -0.72% |
Сравнение комиссий NVDG и NVDU
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и NVDU
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности NVDU в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDG and NVDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDG has higher volatility (26.09%) compared to NVDU (25.72%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 18.92% vs 18.71% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 25.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 18.92% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 4.94% for NVDU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор