Сравнение NVDX с BMNU
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 1.17% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between NVDX and BMNU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. BMNU — Ранг доходности на риск
NVDX
BMNU
Сравнение NVDX c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.53 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и BMNU
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -97.05% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -96.73% | +81.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -79.79% | +59.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 187.61% | -119.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 187.61% | -92.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 187.61% | -92.08% |
Сравнение комиссий NVDX и BMNU
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и BMNU
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and BMNU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for BMNU.
Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор