Сравнение NVDX с BMNU
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -82.09%.
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | 1.75% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
Correlation
The correlation between NVDX and BMNU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. BMNU — Ранг доходности на риск
NVDX
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDX c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и BMNU
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -98.29% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -97.81% | +71.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -81.90% | +61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.50% | 182.66% | -111.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.04% | 182.66% | -87.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.04% | 182.66% | -87.62% |
Сравнение комиссий NVDX и BMNU
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и BMNU
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and BMNU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
NVDX has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for BMNU.
Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор