Сравнение BMNU с TSLA
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -84.33%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
BMNU
- 1 день
- -14.36%
- 1 месяц
- -48.53%
- С начала года
- -84.33%
- 6 месяцев
- -86.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам BMNU и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -84.33% | -80.88% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 6.22% |
Correlation
The correlation between BMNU and TSLA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLA
Сравнение BMNU c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и TSLA
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -73.63% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -23.34% | -74.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.60% | -22.71% | -57.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.37% | 43.96% | +141.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.37% | 59.01% | +126.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.37% | 59.10% | +126.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и TSLA
Ни BMNU, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and TSLA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор