Сравнение BMNU с TSLA
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -75.84%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
BMNU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.47M | $37.40M | $105.88M | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам BMNU и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -75.84% | -80.88% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 6.22% |
Correlation
The correlation between BMNU and TSLA is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLA
Сравнение BMNU c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и TSLA
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -73.63% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -34.36% | -62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.90% | -22.73% | -60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.47% | 46.34% | +136.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.47% | 59.69% | +122.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.47% | 59.45% | +123.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и TSLA
Ни BMNU, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and TSLA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор