Сравнение BMNU с MSTZ
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BMNU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -84.33%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -15.28%.
BMNU
- 1 день
- -14.36%
- 1 месяц
- -48.53%
- С начала года
- -84.33%
- 6 месяцев
- -86.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 18.61%
- 1 месяц
- 139.77%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 198.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -84.33% | -80.88% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -15.28% | 180.23% |
Correlation
The correlation between BMNU and MSTZ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение BMNU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и MSTZ
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -99.38% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -97.12% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.60% | -94.46% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 128.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.37% | 144.81% | +40.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.37% | 170.21% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.37% | 170.21% | +15.16% |
Сравнение комиссий BMNU и MSTZ
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и MSTZ
Ни BMNU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and MSTZ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор