- CUSIP
- 26923Q564
- Эмитент
- REX
- Дата выпуска
- 26 сент. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $37.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) снизился на 75.8% с начала года. Текущая цена акции BMNU — $12.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BMNU по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.77%, а средняя месячная доходность — -16.45%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +52.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -57.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BMNU закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.85% | -50.27% | -2.49% | 10.48% | -23.08% | -55.47% | 52.69% | 13.24% | -75.84% | ||||
| 2025 | 10.52% | -29.79% | -57.81% | -41.60% | -80.88% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF has an annualized alpha of -96.95%, beta of 7.98, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2025.
- This ETF participated in 606.53% of S&P 500 Index downside but only -189.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -96.95%
- Бета
- 7.98
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- -189.01%
- Участие в снижении
- 606.53%
Комиссия
Комиссия BMNU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 98.29%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF составляет 97.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.29%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 10mo 3dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-0.61%сент. 2025 г. | 1d | 2d | 2dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BMNU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -56.78% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -0.17% | -96.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.90% | -10.69% | -72.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BMNU
Добавьте T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMNU