Сравнение BMNU с TSYX
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -77.78% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between BMNU and TSYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNU c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNU | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 1.23 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок BMNU и TSYX
Максимальная просадка BMNU за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -13.39% | -83.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.73% | -0.39% | -96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -2.95% | -76.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.61% | 18.13% | +169.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.61% | 18.13% | +169.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.61% | 18.13% | +169.48% |
Сравнение комиссий BMNU и TSYX
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и TSYX
BMNU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
BMNU and TSYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.00% for BMNU.
They also come from different issuers: REX and TappAlpha. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор