Сравнение NVDW с BLOX
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 26.14% vs 10.47% for BLOX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 3.26% | 32.04% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between NVDW and BLOX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. BLOX — Ранг доходности на риск
NVDW
BLOX
Сравнение NVDW c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.22 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.45 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и BLOX
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -47.09% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -47.09% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -25.89% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -18.71% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 23.56% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и BLOX
Текущая волатильность для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) составляет 15.11%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что NVDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 16.18% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 40.75% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.48% | 54.10% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 53.88% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 53.88% | -11.96% |
Сравнение комиссий NVDW и BLOX
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и BLOX
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, что больше доходности BLOX в 43.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and BLOX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.18%) compared to NVDW (15.11%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs 10.47% for BLOX. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
NVDW has the higher dividend yield at 65.71%, compared with 43.08% for BLOX.
NVDW is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 1.03% for BLOX.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор