Сравнение NVDW с BLOX
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 18.95% vs -17.11% for BLOX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
NVDW
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.16% | 32.04% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between NVDW and BLOX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. BLOX — Ранг доходности на риск
NVDW
BLOX
Сравнение NVDW c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.36 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.70 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и BLOX
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -47.09% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -47.09% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -35.61% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -19.28% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 24.59% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и BLOX
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеют волатильность 13.08% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 12.97% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 41.16% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 54.85% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 53.75% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.10% | 53.75% | -11.65% |
Сравнение комиссий NVDW и BLOX
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и BLOX
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.17% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and BLOX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (13.08%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, NVDW leads with 18.95% vs -17.11% for BLOX. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 18.95% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
NVDW has the higher dividend yield at 61.17%, compared with 50.90% for BLOX.
NVDW is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 1.03% for BLOX.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор