Сравнение NVDW с BLOX
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 15.59%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 32.42% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 15.59% | 9.24% |
Correlation
The correlation between NVDW and BLOX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. BLOX — Ранг доходности на риск
NVDW
BLOX
Сравнение NVDW c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.52 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и BLOX
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -47.09% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -20.09% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -18.53% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 53.34% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 53.34% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 53.34% | -12.23% |
Сравнение комиссий NVDW и BLOX
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и BLOX
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности BLOX в 37.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and BLOX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 37.11% for BLOX.
NVDW is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор