PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

NVDU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и TERG

2026 (YTD)2025
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%-2.89%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с DZZTERG с QLDTERG с TQQQTERG с SOXLTERG с BOEG

Сравнение комиссий NVDU и TERG

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

NVDU vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

13.84

-12.91

Корреляция

Корреляция между NVDU и TERG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и TERG

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и TERG

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-39.32%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-22.98%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-9.92%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

124.92%

-42.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

124.92%

-32.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

124.92%

-32.93%