Сравнение NVDQ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NVDQ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -2.97% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и TERG
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NVDQ vs. TERG — Ранг доходности на риск
NVDQ
TERG
Сравнение NVDQ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 13.84 | -14.71 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и TERG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TERG
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TERG
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -39.32% | -59.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -22.98% | -75.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -9.92% | -77.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 124.92% | -42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 124.92% | -28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 124.92% | -28.16% |