Сравнение NVDQ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NVDQ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | 16.73% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и MULL
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NVDQ vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVDQ
MULL
Сравнение NVDQ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 6.53 | -7.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 3.77 | -5.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 16.69 | -17.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 46.83 | -47.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 6.53 | -7.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.91 | -2.79 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и MULL составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MULL
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MULL
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -72.29% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -53.09% | -31.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -39.05% | -59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -21.99% | -65.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 18.92% | +55.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MULL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 47.87% | -26.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 99.70% | -47.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 130.90% | -48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 130.06% | -33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 130.06% | -33.30% |