Сравнение NVDL с PLTM
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). NVDL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 93.53%/yr vs 19.27%/yr for PLTM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -22.30%.
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -29.09%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -22.30% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between NVDL and PLTM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
NVDL
PLTM
Сравнение NVDL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и PLTM
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -43.65% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -43.65% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -43.65% | -23.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -42.61% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -18.68% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 18.77% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и PLTM
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 12.31% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | 45.77% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.59% | 51.58% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.34% | 33.08% | +57.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.34% | 31.14% | +59.20% |
Сравнение комиссий NVDL и PLTM
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и PLTM
Ни NVDL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and PLTM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.22%) compared to PLTM (12.31%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs PLTM's -43.65%.
On 3-year performance, NVDL leads with 93.53% vs 19.27% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 93.53% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.50% for PLTM.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор