PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с PLTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).

NVDL и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и PLTM

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-4.46%124.46%-8.91%-8.10%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -4.46%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-0.32%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
25.33%
1 год
97.59%
3 года*
24.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с SPPP.LPLTM с GLDPLTM с PLTR

Сравнение комиссий NVDL и PLTM

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
PLTM
GraniteShares Platinum Trust

Доходность на риск

NVDL vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLPLTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.97

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.22

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.74

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

8.21

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.27

+1.33

Корреляция

Корреляция между NVDL и PLTM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и PLTM

Ни NVDL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и PLTM

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и PLTM.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-42.32%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-34.52%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-29.43%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-18.35%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

11.53%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и PLTM

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

13.81%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

45.47%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

49.89%

+31.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

32.38%

+58.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

30.81%

+60.31%