Сравнение NVDL с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
NVDL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -14.77% | 35.23% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
NVDL
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- 95.44%
- 3 года*
- 119.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -48.09%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и OOQB
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
NVDL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
NVDL
OOQB
Сравнение NVDL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.28 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.01 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.24 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.54 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.28 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.55 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и OOQB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и OOQB
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и OOQB
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -53.44% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -53.44% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -49.90% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -20.05% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 24.19% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и OOQB
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 18.65% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | 46.10% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.86% | 59.59% | +22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.07% | 61.88% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.07% | 61.88% | +29.19% |