PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с FCNTX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, NVDL returned 99.48%/yr vs 26.44%/yr for FCNTX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.05%.

NVDL

1 день
7.05%
1 месяц
-12.95%
С начала года
16.15%
6 месяцев
28.66%
1 год
78.08%
3 года*
99.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
1.31%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.55%
3 года*
26.44%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		16.15%32.57%344.58%432.18%-28.71%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.05%21.76%36.00%38.67%-3.05%

Correlation

The correlation between NVDL and FCNTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.70

The correlation between NVDL and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDL и FCNTX

Секторы
NVDL
FCNTX

Финансовые услуги

100.0%
15.5%

Технологии

100.0%
25.5%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
20.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.0%

Энергетика

0.0%
1.6%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Промышленность

0.0%
5.8%

Недвижимость

0.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.0%
1.8%

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
FCNTX
15.5%

Технологии

NVDL
100.0%
FCNTX
25.5%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
FCNTX
1.7%

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
FCNTX
20.8%

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
FCNTX
10.3%

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
FCNTX
3.0%

Энергетика

NVDL
0.0%
FCNTX
1.6%

Здравоохранение

NVDL
0.0%
FCNTX
7.4%

Промышленность

NVDL
0.0%
FCNTX
5.8%

Недвижимость

NVDL
0.0%
FCNTX
0.3%

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
FCNTX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

NVDL vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.53

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.11

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.97

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

8.27

-4.12

NVDL vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FCNTX

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-49.19%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-11.30%

-30.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-19.75%

-47.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-1.13%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-8.15%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

2.69%

+16.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FCNTX

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 25.91% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.91%

5.14%

+20.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

11.22%

+42.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.01%

14.58%

+55.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.45%

19.23%

+71.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.45%

19.71%

+70.74%

Сравнение комиссий NVDL и FCNTX

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FCNTX

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.32%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and FCNTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (25.91%) compared to FCNTX (5.14%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор