Сравнение NVDA с TIGR
NVDA (NVIDIA Corporation) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -30.09%/yr for TIGR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -50.10%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
TIGR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -50.10%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -44.73%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- -30.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 34.30% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.10% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -56.23% |
Correlation
The correlation between NVDA and TIGR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
TIGR:
$848.95M
NVDA:
$6.53
TIGR:
$0.62
NVDA:
31.44
TIGR:
7.75
NVDA:
0.17
TIGR:
0.09
NVDA:
19.80
TIGR:
1.37
NVDA:
25.60
TIGR:
1.01
NVDA:
$253.49B
TIGR:
$645.56M
NVDA:
$187.95B
TIGR:
$533.82M
NVDA:
$192.76B
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. TIGR — Ранг доходности на риск
NVDA
TIGR
Сравнение NVDA c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.68 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.32 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TIGR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -93.65% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -66.44% | +46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -66.44% | +29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -92.04% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -87.01% | +74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -77.92% | +41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 33.97% | -25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TIGR
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.17%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 35.17% | -21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 48.45% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 67.06% | -32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 82.74% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 90.54% | -40.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TIGR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и TIGR
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and TIGR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.17%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs TIGR's -93.65%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор