Сравнение NVDA с T
NVDA (NVIDIA Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции T по среднегодовой доходности: 68.47% против 2.86% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам NVDA и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between NVDA and T is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.18 |
The correlation between NVDA and T shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
T:
$3.04
NVDA:
31.97
T:
7.39
NVDA:
0.18
T:
0.31
NVDA:
20.13
T:
1.29
NVDA:
$253.49B
T:
$125.65B
NVDA:
$187.95B
T:
$105.41B
NVDA:
$192.76B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. T — Ранг доходности на риск
NVDA
T
Сравнение NVDA c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.75 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.59 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.75 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.28 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.12 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и T
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -64.15% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -21.87% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -21.87% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -32.01% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -42.35% | -23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -21.87% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -15.72% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 10.34% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и T
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.50% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 17.57% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 21.98% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 23.97% | +27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 23.71% | +26.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и T
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and T have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs T's -64.15%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор