PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с SU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 13.39%/yr for SU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 40.87%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 67.95% против 13.39% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

SU

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.87%
6 месяцев
40.84%
1 год
55.65%
3 года*
32.55%
5 лет*
25.10%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
SU
Suncor Energy Inc.		40.87%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%

Correlation

The correlation between NVDA and SU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.23

The correlation between NVDA and SU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.00T

SU:

$73.24B

EPS

NVDA:

$6.53

SU:

CA$5.24

Коэффициент P/E

NVDA:

31.44

SU:

16.42

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

SU:

0.60

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

SU:

2.00

Коэффициент P/B

NVDA:

25.60

SU:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

SU:

CA$52.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

SU:

CA$28.85B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

SU:

CA$16.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Suncor Energy Inc.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с SPYSU с OVVSU с CVISU с CVE.TO

Доходность на риск

NVDA vs. SU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SU
Ранг доходности на риск SU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDASUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.60

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.17

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.44

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

14.28

-9.33

NVDA vs. SU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SU

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-80.22%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-11.65%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-22.42%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-36.58%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-73.54%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-11.07%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-27.40%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

4.43%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SU

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

9.48%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

19.83%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

24.41%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

32.95%

+18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

36.91%

+12.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SU

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SU
Suncor Energy Inc.		2.78%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
15.42B
(NVDA) Общая выручка
(SU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, SU значения в CAD

Сравнение рентабельности NVDA и SU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
48.8%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to SU (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SU's -80.22%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор