Сравнение NVDA с SNPS
NVDA (NVIDIA Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 68.47% против 24.60% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам NVDA и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between NVDA and SNPS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.49 |
The correlation between NVDA and SNPS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
SNPS:
$90.71B
NVDA:
$6.53
SNPS:
$4.57
NVDA:
31.97
SNPS:
103.64
NVDA:
0.18
SNPS:
4.45
NVDA:
20.13
SNPS:
9.23
NVDA:
26.03
SNPS:
2.98
NVDA:
$253.49B
SNPS:
$8.68B
NVDA:
$187.95B
SNPS:
$6.38B
NVDA:
$192.76B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SNPS — Ранг доходности на риск
NVDA
SNPS
Сравнение NVDA c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.06 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.10 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.05 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.32 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.70 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SNPS
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -60.95% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -41.04% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -41.04% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -41.04% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -41.04% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -26.63% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -20.29% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 25.93% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SNPS
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 13.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 30.93% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 56.78% | -21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 40.81% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 35.09% | +14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SNPS
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и SNPS
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SNPS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.85%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SNPS's -60.95%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор