Сравнение NVDA с SBAC
NVDA (NVIDIA Corporation) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 68.47% против 8.07% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам NVDA и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between NVDA and SBAC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.27 |
The correlation between NVDA and SBAC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
SBAC:
$21.23B
NVDA:
$6.53
SBAC:
$9.50
NVDA:
31.97
SBAC:
21.06
NVDA:
0.18
SBAC:
0.43
NVDA:
20.13
SBAC:
7.51
NVDA:
$253.49B
SBAC:
$2.85B
NVDA:
$187.95B
SBAC:
$1.28B
NVDA:
$192.76B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SBAC — Ранг доходности на риск
NVDA
SBAC
Сравнение NVDA c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.31 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.58 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.29 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.25 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.29 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SBAC
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.65% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -29.80% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -32.21% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -54.50% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -54.50% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -44.54% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -35.39% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 15.87% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SBAC
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с SBA Communications Corporation (SBAC) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 10.12% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 27.55% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 32.40% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 29.32% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 28.12% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SBAC
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и SBAC
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SBAC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to SBAC (10.12%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SBAC's -99.65%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор