PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с RDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с RDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и RDW

2026 (YTD)20252024202320222021
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%31.08%
RDW
Redwire Corporation		98.95%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%

Correlation

The correlation between NVDA and RDW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.00T

RDW:

$2.93B

EPS

NVDA:

$6.53

RDW:

-$2.16

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

RDW:

5.66

Коэффициент P/B

NVDA:

25.60

RDW:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

RDW:

$370.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

RDW:

$34.05M

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

RDW:

-$221.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Redwire Corporation

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM

Доходность на риск

NVDA vs. RDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDARDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.18

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.58

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.29

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-0.42

+5.36

NVDA vs. RDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа RDW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и RDW

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и RDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDARDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-87.26%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-75.40%

+55.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-80.28%

+43.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-41.62%

+28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-59.30%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

51.88%

-43.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и RDW

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDARDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

53.68%

-40.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

94.49%

-67.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

118.63%

-83.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

96.83%

-45.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

96.83%

-46.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и RDW

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как RDW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RDW
Redwire Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
96.97M
(NVDA) Общая выручка
(RDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и RDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Redwire Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
26.6%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

RDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

RDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

RDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and RDW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (53.68%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs RDW's -87.26%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и RDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор