Сравнение NVDA с QFIN
NVDA (NVIDIA Corporation) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -10.34% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between NVDA and QFIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between NVDA and QFIN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
QFIN:
$948.90M
NVDA:
$6.53
QFIN:
CN¥51.00
NVDA:
31.44
QFIN:
2.05
NVDA:
0.17
QFIN:
0.06
NVDA:
19.80
QFIN:
0.59
NVDA:
25.60
QFIN:
0.26
NVDA:
$253.49B
QFIN:
CN¥17.46B
NVDA:
$187.95B
QFIN:
CN¥12.90B
NVDA:
$192.76B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. QFIN — Ранг доходности на риск
NVDA
QFIN
Сравнение NVDA c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.83 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.13 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и QFIN
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -76.74% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -72.31% | +52.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -73.15% | +36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -76.74% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -64.51% | +51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -45.54% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 53.01% | -44.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и QFIN
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 29.45% | -16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 38.71% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 55.12% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 66.39% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 72.04% | -22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и QFIN
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и QFIN
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and QFIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs QFIN's -76.74%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор