PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDA с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с NFLX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или NFLX.

Корреляция

Корреляция между NVDA и NFLX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.53

NFLX:

2.69

Коэф-т Сортино

NVDA:

1.05

NFLX:

3.51

Коэф-т Омега

NVDA:

1.13

NFLX:

1.47

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.78

NFLX:

4.60

Коэф-т Мартина

NVDA:

1.94

NFLX:

15.07

Индекс Язвы

NVDA:

14.87%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

NVDA:

59.43%

NFLX:

32.33%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

NVDA:

-21.93%

NFLX:

-1.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$2.79T

NFLX:

$492.17B

EPS

NVDA:

$2.94

NFLX:

$21.16

Коэффициент P/E

NVDA:

38.95

NFLX:

54.65

Коэффициент PEG

NVDA:

1.61

NFLX:

2.07

Коэффициент P/S

NVDA:

21.28

NFLX:

12.01

Коэффициент P/B

NVDA:

35.22

NFLX:

20.48

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$104.45B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$77.45B

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$68.38B

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 27.92%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 72.66% против 29.98% соответственно.

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-20.97%

1 год

31.47%

5 лет

72.07%

10 лет

72.66%

NFLX

С начала года

27.92%

1 месяц

20.60%

6 месяцев

43.42%

1 год

86.28%

5 лет

21.28%

10 лет

29.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NFLX

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NFLX

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NFLX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.33B
10.54B
(NVDA) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
73.0%
50.1%
(NVDA) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.