Сравнение NVDA с KKR
NVDA (NVIDIA Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.17%/yr vs 23.95%/yr for KKR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -29.76%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 67.17% против 23.95% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
KKR
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -29.76%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -33.13%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 23.95%
Сравнение доходности по годам NVDA и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
KKR KKR & Co. Inc. | -29.76% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between NVDA and KKR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NVDA and KKR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.76T
KKR:
$84.87B
NVDA:
$6.53
KKR:
$3.10
NVDA:
29.88
KKR:
28.67
NVDA:
0.16
KKR:
3.02
NVDA:
18.81
KKR:
4.25
NVDA:
24.33
KKR:
1.05
NVDA:
$253.49B
KKR:
$19.99B
NVDA:
$187.95B
KKR:
$8.35B
NVDA:
$192.76B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. KKR — Ранг доходности на риск
NVDA
KKR
Сравнение NVDA c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.74 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.29 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и KKR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -53.10% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -44.62% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -49.42% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -49.42% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -49.42% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -46.10% | +28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -16.28% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 25.75% | -16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и KKR
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 10.34% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 29.47% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 37.19% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 39.29% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 36.56% | +13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и KKR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KKR в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.17% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и KKR
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and KKR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.36%) compared to KKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs KKR's -53.10%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор