Сравнение NVDA с KDP
NVDA (NVIDIA Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 67.95% против 10.46% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам NVDA и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between NVDA and KDP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between NVDA and KDP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
KDP:
$43.24B
NVDA:
$6.53
KDP:
$1.34
NVDA:
31.44
KDP:
23.59
NVDA:
0.17
KDP:
2.84
NVDA:
19.80
KDP:
2.55
NVDA:
25.60
KDP:
2.07
NVDA:
$253.49B
KDP:
$16.94B
NVDA:
$187.95B
KDP:
$9.11B
NVDA:
$192.76B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. KDP — Ранг доходности на риск
NVDA
KDP
Сравнение NVDA c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.04 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.06 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и KDP
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -58.97% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -27.48% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -30.99% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -31.20% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -36.87% | -29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -12.28% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -8.80% | -27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 17.87% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и KDP
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.54% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 17.18% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 27.89% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 21.08% | +30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 23.87% | +25.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и KDP
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и KDP
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and KDP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs KDP's -58.97%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор