Сравнение NVDA с FTLF
NVDA (NVIDIA Corporation) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 50.47%/yr for FTLF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и FTLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -32.33%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции FTLF по среднегодовой доходности: 67.95% против 50.47% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
FTLF
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 15.53%
- С начала года
- -32.33%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 50.47%
Сравнение доходности по годам NVDA и FTLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.33% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
Correlation
The correlation between NVDA and FTLF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
FTLF:
$0.68
NVDA:
31.44
FTLF:
16.26
NVDA:
0.17
FTLF:
1.79
NVDA:
19.80
FTLF:
1.56
NVDA:
$253.49B
FTLF:
$70.56M
NVDA:
$187.95B
FTLF:
$28.73M
NVDA:
$192.76B
FTLF:
$11.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. FTLF — Ранг доходности на риск
NVDA
FTLF
Сравнение NVDA c FTLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | FTLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.40 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.81 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и FTLF
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и FTLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.68% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -57.23% | +37.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -57.23% | +20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -57.23% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -89.06% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -46.97% | +34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -70.89% | +34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 28.39% | -19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и FTLF
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 19.36% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 37.63% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 52.03% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 45.37% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 305.80% | -255.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и FTLF
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FTLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и FTLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and FTLF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (19.36%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs FTLF's -99.68%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и FTLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор