Сравнение NVDA с DRX.TO
NVDA (NVIDIA Corporation) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и DRX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 67.95% против 16.99% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
DRX.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 47.58%
- С начала года
- 59.26%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 50.56%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам NVDA и DRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 59.26% | -0.33% | 30.09% | 239.85% | 24.09% | 9.48% | 19.76% | 33.93% | -55.29% | -19.89% |
Correlation
The correlation between NVDA and DRX.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
DRX.TO:
CA$426.87M
NVDA:
$6.53
DRX.TO:
CA$1.16
NVDA:
31.44
DRX.TO:
12.89
NVDA:
0.17
DRX.TO:
0.24
NVDA:
19.80
DRX.TO:
1.26
NVDA:
25.60
DRX.TO:
2.18
NVDA:
$253.49B
DRX.TO:
CA$302.47M
NVDA:
$187.95B
DRX.TO:
CA$70.78M
NVDA:
$192.76B
DRX.TO:
CA$48.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск
NVDA
DRX.TO
Сравнение NVDA c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | DRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.33 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и DRX.TO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -94.08% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -34.27% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -75.11% | +38.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -75.11% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -83.05% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -27.55% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -65.62% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 17.58% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и DRX.TO
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 29.29% | -16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 48.65% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 66.80% | -31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 60.11% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 58.03% | -8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и DRX.TO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DRX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и DRX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и DRX.TO
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and DRX.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и DRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор