Сравнение NVDA с DNOPY
NVDA (NVIDIA Corporation) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 4.36%/yr for DNOPY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и DNOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -30.21%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 75.15% |
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
Correlation
The correlation between NVDA and DNOPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
DNOPY:
$7.95B
NVDA:
$6.53
DNOPY:
PLN 1.59
NVDA:
31.44
DNOPY:
18.78
NVDA:
0.17
DNOPY:
1.07
NVDA:
19.80
DNOPY:
0.85
NVDA:
25.60
DNOPY:
3.26
NVDA:
$253.49B
DNOPY:
PLN 34.60B
NVDA:
$187.95B
DNOPY:
PLN 8.12B
NVDA:
$192.76B
DNOPY:
PLN 2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
NVDA
DNOPY
Сравнение NVDA c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.87 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.55 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и DNOPY
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -48.35% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -48.35% | +28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -48.35% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -48.35% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -46.50% | +33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -14.46% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 26.94% | -18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и DNOPY
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 10.78% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 36.91% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 43.59% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 58.31% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 59.67% | -9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и DNOPY
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и DNOPY
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and DNOPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs DNOPY's -48.35%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор