Сравнение NVDA с CSGP
NVDA (NVIDIA Corporation) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 67.95% против 4.54% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам NVDA и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between NVDA and CSGP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between NVDA and CSGP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
CSGP:
$13.60B
NVDA:
$6.53
CSGP:
$0.06
NVDA:
31.44
CSGP:
544.46
NVDA:
19.80
CSGP:
4.04
NVDA:
25.60
CSGP:
1.72
NVDA:
$253.49B
CSGP:
$3.41B
NVDA:
$187.95B
CSGP:
$2.64B
NVDA:
$192.76B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CSGP — Ранг доходности на риск
NVDA
CSGP
Сравнение NVDA c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.66 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.90 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.52 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CSGP
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -71.11% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -67.11% | +46.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -67.41% | +30.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -68.07% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -68.07% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -67.07% | +54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -22.29% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 39.50% | -31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CSGP
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 9.56% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 34.06% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 38.69% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 34.68% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 32.63% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CSGP
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CSGP
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CSGP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CSGP's -71.11%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор