Сравнение NVDA с BA
NVDA (NVIDIA Corporation) and BA (The Boeing Company) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 65.23% против 5.57% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам NVDA и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between NVDA and BA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between NVDA and BA shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
BA:
$165.13B
NVDA:
$6.53
BA:
$2.87
NVDA:
31.15
BA:
72.97
NVDA:
0.17
BA:
11.43
NVDA:
19.61
BA:
1.80
NVDA:
25.37
BA:
28.66
NVDA:
$253.49B
BA:
$92.18B
NVDA:
$187.95B
BA:
$4.43B
NVDA:
$192.76B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BA — Ранг доходности на риск
NVDA
BA
Сравнение NVDA c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.35 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.75 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BA
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -89.45% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -24.96% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -48.31% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -51.62% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -77.92% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -51.32% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -31.05% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 11.62% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BA
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 8.19% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 23.84% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 32.24% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 36.49% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 41.65% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и BA
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и BA
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BA's -89.45%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор