Сравнение NVDA с AVPT
NVDA (NVIDIA Corporation) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, AVPT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs 21.64%/yr for AVPT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -21.74%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 45.56% |
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between NVDA and AVPT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NVDA and AVPT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
AVPT:
$2.46B
NVDA:
$6.53
AVPT:
$0.20
NVDA:
31.44
AVPT:
53.61
NVDA:
0.17
AVPT:
0.35
NVDA:
19.80
AVPT:
5.63
NVDA:
25.60
AVPT:
5.60
NVDA:
$253.49B
AVPT:
$443.68M
NVDA:
$187.95B
AVPT:
$326.90M
NVDA:
$192.76B
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AVPT — Ранг доходности на риск
NVDA
AVPT
Сравнение NVDA c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.80 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.26 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AVPT
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -70.21% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -53.44% | +33.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -55.03% | +18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -45.62% | +32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -36.39% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 33.96% | -25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AVPT
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 11.69% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 31.95% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 45.30% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 46.80% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 46.80% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AVPT
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AVPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и AVPT
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AVPT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs AVPT's -70.21%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор