Сравнение NVD с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
NVD и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -43.79% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и PTIR
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. PTIR — Ранг доходности на риск
NVD
PTIR
Сравнение NVD c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.82 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.70 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.43 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.12 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.82 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 2.65 | -3.50 |
Корреляция
Корреляция между NVD и PTIR составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и PTIR
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и PTIR
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -69.10% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -66.10% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -57.67% | -40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -23.67% | -56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 30.36% | +43.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 29.08% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 76.07% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 115.08% | -32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 130.96% | -37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 130.96% | -37.40% |