Сравнение NVD с IOYY
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности NVD и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у IOYY с доходностью -20.70%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -26.94%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | 17.10% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -20.70% | -13.50% |
Correlation
The correlation between NVD and IOYY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. IOYY — Ранг доходности на риск
NVD
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVD c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и IOYY
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -38.47% | -60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -35.68% | -63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -24.26% | -57.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 32.06% | +39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 32.06% | +60.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 32.06% | +60.14% |
Сравнение комиссий NVD и IOYY
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и IOYY
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что меньше доходности IOYY в 165.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 165.60% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and IOYY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
IOYY has the higher dividend yield at 165.60%, compared with 17.80% for NVD.
NVD is categorized as Inverse Equities, while IOYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для NVD и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор