Сравнение NVD с IOYY
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности NVD и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у IOYY с доходностью -11.06%.
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | 8.27% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
Correlation
The correlation between NVD and IOYY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. IOYY — Ранг доходности на риск
NVD
IOYY
Сравнение NVD c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -1.00 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и IOYY
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -38.47% | -60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -27.87% | -71.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -23.09% | -58.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.60% | 34.42% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.60% | 34.42% | +58.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.60% | 34.42% | +58.18% |
Сравнение комиссий NVD и IOYY
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и IOYY
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что меньше доходности IOYY в 121.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and IOYY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 18.15% for NVD.
NVD is categorized as Inverse Equities, while IOYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для NVD и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор