PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBS с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности EBS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		-32.20%29.29%298.33%-79.68%-72.83%-51.48%66.08%-8.99%27.57%41.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBS:

$475.15M

NVDA:

$4.29T

EPS

EBS:

$0.94

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

EBS:

8.89

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

EBS:

0.11

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

EBS:

0.63

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

EBS:

0.91

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

EBS:

$742.90M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBS:

$0.00

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

EBS:

$271.60M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, EBS показывает доходность -32.20%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EBS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -13.20% против 69.75% соответственно.

EBS

1 день
0.96%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-32.20%
6 месяцев
-8.81%
1 год
76.79%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-36.39%
10 лет*
-13.20%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emergent BioSolutions Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с EBS:
EBS с BSVOEBS с NVCREBS с PLTKEBS с ^GSPCEBS с BTDREBS с SMHEBS с NVO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

EBS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBS
Ранг доходности на риск EBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.14

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.08

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.73

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.45

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

1.29

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

1.40

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.61

-0.64

Корреляция

Корреляция между EBS и NVDA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBS и NVDA

EBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EBS и NVDA

Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-89.72%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.95%

-20.21%

-22.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.14%

-66.34%

-31.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.89%

-66.34%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.79%

-15.10%

-78.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-36.40%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

8.05%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EBS и NVDA

Текущая волатильность для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) составляет 9.05%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что EBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.43%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.33%

25.79%

+35.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.41%

41.42%

+51.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.08%

51.72%

+50.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.69%

49.84%

+29.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emergent BioSolutions Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
148.70M
68.13B
(EBS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию