- ISIN
- US29089Q1058
- CUSIP
- 29089Q105
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 15 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $676.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $292.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $126.60M
- Годовой диапазон
- $5.62 - $14.06
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBS
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) снизился на 35.8% с начала года. По цене $8 за акцию EBS торгуется на 43.6% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $123.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) показал доход в -35.84% с начала года и 23.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBS составила -15.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Emergent BioSolutions Inc.
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- -34.22%
- 10 лет*
- -15.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +203.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EBS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 февр. 2024 г. с доходностью +78.3%, в то время как худший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.25% | -28.13% | 1.84% | -0.84% | 10.81% | -13.05% | -35.84% | ||||||
| 2025 | 17.68% | -33.51% | -35.03% | 9.88% | 18.35% | 0.95% | -7.84% | 41.16% | 6.27% | 41.50% | -10.50% | 10.65% | 29.29% |
| 2024 | -30.42% | 93.41% | -21.67% | -25.69% | 203.19% | 19.65% | 86.36% | -34.62% | 0.48% | 8.50% | 11.70% | -5.53% | 298.33% |
| 2023 | 11.69% | -6.14% | -16.32% | -14.77% | -3.40% | -13.83% | -6.39% | -31.83% | -27.51% | -38.53% | 2.39% | 12.15% | -79.68% |
| 2022 | 7.66% | -11.58% | -0.77% | -21.14% | 1.79% | -5.83% | 11.60% | -30.66% | -12.61% | -0.62% | -41.04% | -3.98% | -72.83% |
| 2021 | 19.25% | -10.15% | -3.22% | -34.37% | -0.54% | 3.86% | 4.62% | -4.28% | -20.62% | -4.79% | -7.45% | -1.47% | -51.48% |
Метрики бенчмарка
Emergent BioSolutions Inc. has an annualized alpha of 9.04%, beta of 1.05, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2006.
- This stock participated in 144.13% of S&P 500 Index downside but only 103.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.04%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 103.38%
- Участие в снижении
- 144.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBS имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.93 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 13.52 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emergent BioSolutions Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emergent BioSolutions Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Emergent BioSolutions Inc. показал максимальную просадку в 98.89%, зарегистрированную 7 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Emergent BioSolutions Inc. составляет 94.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.89%февр. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 9moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.26%дек. 2007 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2007 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -63.37%май 2009 г. | 4mo 1d | 4y 8mo | 5y 17dянв. 2009 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -45.49%май 2019 г. | 5mo 28d | 10mo 29d | 1y 4moдек. 2018 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.10%нояб. 2016 г. | 4mo 29d | 1y | 1y 4moиюнь 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| EBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -56.78% | -42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.53% | -9.10% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.58% | -18.90% | -65.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -25.43% | -72.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.89% | -33.92% | -64.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -0.74% | -93.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -10.72% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 1.97% | +21.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Emergent BioSolutions Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Emergent BioSolutions Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EBS коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EBS
Добавьте Emergent BioSolutions Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBS