Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $470.61M
- Enterprise Value
- $837.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 8.80
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $742.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $271.60M
- Годовой диапазон
- $4.02 - $14.06
- Целевая цена
- $51.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Emergent BioSolutions Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) показал доход в -32.85% с начала года и 70.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBS составила -13.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Emergent BioSolutions Inc.
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -32.85%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- -36.51%
- 10 лет*
- -13.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +203.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EBS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 февр. 2024 г. с доходностью +78.3%, в то время как худший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.25% | -28.13% | 1.84% | -32.85% | |||||||||
| 2025 | 17.68% | -33.51% | -35.03% | 9.88% | 18.35% | 0.95% | -7.84% | 41.16% | 6.27% | 41.50% | -10.50% | 10.65% | 29.29% |
| 2024 | -30.42% | 93.41% | -21.67% | -25.69% | 203.19% | 19.65% | 86.36% | -34.62% | 0.48% | 8.50% | 11.70% | -5.53% | 298.33% |
| 2023 | 11.69% | -6.14% | -16.32% | -14.77% | -3.40% | -13.83% | -6.39% | -31.83% | -27.51% | -38.53% | 2.39% | 12.15% | -79.68% |
| 2022 | 7.66% | -11.58% | -0.77% | -21.14% | 1.79% | -5.83% | 11.60% | -30.66% | -12.61% | -0.62% | -41.04% | -3.98% | -72.83% |
| 2021 | 19.25% | -10.15% | -3.22% | -34.37% | -0.54% | 3.86% | 4.62% | -4.28% | -20.62% | -4.79% | -7.45% | -1.47% | -51.48% |
Метрики бенчмарка
Emergent BioSolutions Inc.: годовая альфа составляет 10.16%, бета — 1.04, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 16.11.2006.
- Эта акция участвовал в 141.59% снижения S&P 500 Index, но только в 104.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.16%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 104.87%
- Участие в снижении
- 141.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.61 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emergent BioSolutions Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emergent BioSolutions Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Emergent BioSolutions Inc. показал максимальную просадку в 98.89%, зарегистрированную 7 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Emergent BioSolutions Inc. составляет 93.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.89% | 14 авг. 2020 г. | 876 | 7 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -72.26% | 25 янв. 2007 г. | 230 | 20 дек. 2007 г. | 209 | 20 окт. 2008 г. | 439 |
| -63.37% | 6 янв. 2009 г. | 85 | 7 мая 2009 г. | 1185 | 22 янв. 2014 г. | 1270 |
| -45.49% | 4 дек. 2018 г. | 122 | 31 мая 2019 г. | 227 | 24 апр. 2020 г. | 349 |
| -41.1% | 7 июн. 2016 г. | 106 | 3 нояб. 2016 г. | 252 | 3 нояб. 2017 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Emergent BioSolutions Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Emergent BioSolutions Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBS в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EBS коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBS по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EBS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EBS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EBS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |