Сравнение NTNX с HPE
NTNX (Nutanix, Inc.) and HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, HPE in Communication Equipment. Over the past 5 years, NTNX returned 10.47%/yr vs 30.26%/yr for HPE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и HPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью 89.64%.
NTNX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
HPE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- 107.53%
- С начала года
- 89.64%
- 1 год
- 126.38%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам NTNX и HPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 8.05% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 89.64% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
Correlation
The correlation between NTNX and HPE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.10B
HPE:
$59.77B
NTNX:
$0.93
HPE:
$1.10
NTNX:
59.74
HPE:
41.10
NTNX:
5.99
HPE:
1.58
NTNX:
$2.75B
HPE:
$38.88B
NTNX:
$2.39B
HPE:
$5.56B
NTNX:
$293.53M
HPE:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. HPE — Ранг доходности на риск
NTNX
HPE
Сравнение NTNX c HPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | HPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.82 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.27 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и HPE
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и HPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -56.88% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -26.36% | -31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -48.36% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -48.36% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -19.39% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -14.73% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.21% | 11.26% | +24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и HPE
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 9.95%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 18.20% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 43.32% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 50.72% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 39.80% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.34% | 37.41% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и HPE
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.24% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и HPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и HPE
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and HPE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPE has higher volatility (18.20%) compared to NTNX (9.95%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs HPE's -56.88%.
HPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и HPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор