Сравнение NTNX с HPE
NTNX (Nutanix, Inc.) and HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, HPE in Communication Equipment. Over the past 5 years, NTNX returned 10.43%/yr vs 30.81%/yr for HPE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и HPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью 124.96%.
NTNX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 26.57%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
HPE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 78.73%
- С начала года
- 124.96%
- 6 месяцев
- 137.37%
- 1 год
- 208.55%
- 3 года*
- 57.13%
- 5 лет*
- 30.81%
- 10 лет*
- 20.39%
Сравнение доходности по годам NTNX и HPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 6.35% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 124.96% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
Correlation
The correlation between NTNX and HPE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between NTNX and HPE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$16.05B
HPE:
$72.80B
NTNX:
$0.93
HPE:
$1.10
NTNX:
58.79
HPE:
48.90
NTNX:
5.90
HPE:
1.88
NTNX:
$2.75B
HPE:
$38.88B
NTNX:
$2.39B
HPE:
$5.56B
NTNX:
$293.53M
HPE:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. HPE — Ранг доходности на риск
NTNX
HPE
Сравнение NTNX c HPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | HPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.65 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 8.85 | -9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 21.41 | -22.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 4.39 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и HPE
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и HPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -56.88% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -23.73% | -33.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -48.36% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -48.36% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.83% | -4.38% | -29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -14.43% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 9.78% | +24.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и HPE
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.60%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 25.96% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 38.66% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.98% | 47.79% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 38.86% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 37.04% | +20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и HPE
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.02% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и HPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и HPE
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and HPE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPE has higher volatility (25.96%) compared to NTNX (16.60%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs HPE's -56.88%.
HPE currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и HPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор