PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US42824C1099

CUSIP

42824C109

Сектор

Technology

Отрасль

Communication Equipment

Дата IPO

19 окт. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.08

Коэффициент P/E

7.78

Коэффициент PEG

4.55

Общая выручка (12 мес.)

$31.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.62B

EBITDA (12 мес.)

$4.92B

Годовой диапазон

$11.97 - $24.46

Целевая цена

$18.98

Процент коротких позиций

6.17%

Коэффициент коротких позиций

2.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HPE с SMCI HPE с CSCO HPE с JNPR HPE с M HPE с EXTR HPE с NTGR HPE с SPY HPE с ^GSPC HPE с ORCL HPE с VOO
Популярные сравнения:
HPE с SMCI HPE с CSCO HPE с JNPR HPE с M HPE с EXTR HPE с NTGR HPE с SPY HPE с ^GSPC HPE с ORCL HPE с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hewlett Packard Enterprise Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.21%
171.69%
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hewlett Packard Enterprise Company показал доход в -23.32% с начала года и -1.64% за последние 12 месяцев.

HPE

С начала года

-23.32%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-1.64%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.75%-6.51%-21.48%5.25%-23.32%
2024-9.95%-0.39%17.27%-4.12%3.82%20.67%-5.95%-2.71%6.38%-4.74%8.88%1.24%29.14%
20231.07%-3.22%2.94%-10.11%0.70%17.35%3.45%-2.24%2.96%-11.46%9.95%1.20%9.72%
20223.55%-2.51%5.74%-7.78%1.23%-14.30%7.39%-4.49%-11.11%19.11%17.59%-4.18%4.49%
20214.13%17.99%8.99%1.78%-0.37%-7.94%-0.55%6.62%-7.07%2.81%-2.05%10.75%37.37%
2020-12.17%-8.18%-23.25%3.61%-3.48%1.26%1.44%-2.03%-1.85%-7.79%27.78%8.41%-21.92%
201918.02%5.07%-5.12%2.46%-13.22%9.84%-3.88%-3.83%10.60%8.17%-3.53%0.95%23.75%
201814.21%13.35%-5.28%-2.79%-10.62%-3.45%5.68%7.06%-0.65%-6.50%-1.64%-11.24%-5.61%
2017-1.99%0.62%4.16%4.93%0.97%-11.46%5.55%3.14%5.52%-5.37%0.22%3.47%8.60%
2016-9.47%-3.56%34.09%-6.04%10.86%-0.79%15.05%2.19%5.91%-0.57%5.92%-2.51%54.68%
2015-11.06%0.95%2.66%-7.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HPE составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HPE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HPE: -0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HPE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPE: 0.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HPE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPE: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HPE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HPE: -0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HPE, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HPE: -0.05
^GSPC: 1.94

Hewlett Packard Enterprise Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.46
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hewlett Packard Enterprise Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.52$0.52$0.49$0.48$0.48$0.48$0.46$0.41$0.23$0.19$0.03

Дивидендный доход

3.20%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hewlett Packard Enterprise Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.46
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.41
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.23
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.04$0.19
2015$0.03$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HPE: 3.2%
У Hewlett Packard Enterprise Company дивидендная доходность составляет 3.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HPE: 26.1%
У Hewlett Packard Enterprise Company коэффициент выплат составляет 26.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hewlett Packard Enterprise Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.96%
-10.07%
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hewlett Packard Enterprise Company показал максимальную просадку в 56.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

Текущая просадка Hewlett Packard Enterprise Company составляет 32.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.87%7 мар. 2018 г.51523 мар. 2020 г.4547 янв. 2022 г.969
-48.36%23 янв. 2025 г.538 апр. 2025 г.———
-30.59%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.305
-28.8%26 окт. 2015 г.5920 янв. 2016 г.3916 мар. 2016 г.98
-26.28%20 июн. 2024 г.5710 сент. 2024 г.438 нояб. 2024 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hewlett Packard Enterprise Company составляет 27.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.37%
14.23%
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hewlett Packard Enterprise Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hewlett Packard Enterprise Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HPE: 7.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HPE в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HPE: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HPE по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HPE: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HPE: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию