- ISIN
- US42824C1099
- CUSIP
- 42824C109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 19 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.78B
- Enterprise Value
- $93.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.10
- Коэффициент P/E
- 50.23
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.70B
- Годовой диапазон
- $17.49 - $64.25
- Целевая цена
- $32.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HPE
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) прибавил 131.1% с начала года. По цене $55 за акцию HPE торгуется на 14.2% ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HPE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) показал доход в 131.08% с начала года и 219.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HPE составила 21.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hewlett Packard Enterprise Company
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 92.09%
- С начала года
- 131.08%
- 6 месяцев
- 150.84%
- 1 год
- 219.63%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 21.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HPE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HPE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 июн. 2026 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.41% | -0.23% | 11.61% | 20.83% | 49.60% | 28.14% | 131.08% | ||||||
| 2025 | -0.75% | -6.51% | -21.48% | 5.12% | 6.54% | 19.21% | 1.17% | 9.09% | 9.39% | -0.57% | -10.44% | 10.49% | 15.54% |
| 2024 | -9.95% | -0.39% | 17.27% | -4.12% | 3.82% | 20.67% | -5.95% | -2.71% | 6.38% | -4.74% | 8.88% | 1.24% | 29.14% |
| 2023 | 1.07% | -3.22% | 2.94% | -10.11% | 0.70% | 17.35% | 3.45% | -2.24% | 2.96% | -11.46% | 9.95% | 1.20% | 9.72% |
| 2022 | 3.55% | -2.51% | 5.74% | -7.78% | 1.23% | -14.30% | 7.39% | -4.49% | -11.11% | 19.12% | 17.59% | -4.18% | 4.49% |
| 2021 | 4.14% | 17.99% | 8.99% | 1.78% | -0.37% | -7.94% | -0.55% | 6.62% | -7.07% | 2.81% | -2.05% | 10.75% | 37.37% |
Метрики бенчмарка
Hewlett Packard Enterprise Company has an annualized alpha of 9.25%, beta of 1.24, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2015.
- This stock captured 122.53% of S&P 500 Index gains but only 90.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.25%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 122.53%
- Участие в снижении
- 90.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HPE имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HPE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.32 | 2.93 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.56 | 13.52 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hewlett Packard Enterprise Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.53 | $0.52 | $0.49 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.41 | $10.14 | $0.23 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.99% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hewlett Packard Enterprise Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hewlett Packard Enterprise Company дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hewlett Packard Enterprise Company коэффициент выплат составляет 30.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hewlett Packard Enterprise Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hewlett Packard Enterprise Company показал максимальную просадку в 56.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.
Текущая просадка Hewlett Packard Enterprise Company составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.88%март 2020 г. | 2y 17d | 1y 9mo | 3y 10moмарт 2018 г. - янв. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.36%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 5mo 5d | 7mo 20dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.59%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 8mo 18d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.80%янв. 2016 г. | 2mo 26d | 1mo 26d | 4mo 22dокт. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -26.28%сент. 2024 г. | 2mo 22d | 1mo 29d | 4mo 21dиюнь 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| HPE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -56.78% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -9.10% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -18.90% | -29.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -25.43% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.88% | -33.92% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.74% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -10.72% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 1.97% | +7.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hewlett Packard Enterprise Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hewlett Packard Enterprise Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HPE в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент P/E составляет 50.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HPE по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HPE коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HPE
Добавьте Hewlett Packard Enterprise Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HPE