Сравнение HPE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPE или SPY.
Корреляция
Корреляция между HPE и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPE и SPY
Основные характеристики
HPE:
1.67
SPY:
2.20
HPE:
2.40
SPY:
2.92
HPE:
1.32
SPY:
1.41
HPE:
2.39
SPY:
3.35
HPE:
7.18
SPY:
14.01
HPE:
8.73%
SPY:
2.01%
HPE:
37.61%
SPY:
12.76%
HPE:
-56.87%
SPY:
-55.19%
HPE:
-0.42%
SPY:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.90%.
HPE
11.01%
9.67%
16.94%
57.04%
13.08%
N/A
SPY
2.90%
2.01%
9.60%
26.34%
14.48%
13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HPE и SPY
HPE
SPY
Сравнение HPE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и SPY
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2.19% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.89% | 3.13% | 1.59% | 1.40% | 0.36% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HPE и SPY
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и SPY
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.