Сравнение NTNX с ANET
NTNX (Nutanix, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs 48.31%/yr for ANET. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам NTNX и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between NTNX and ANET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between NTNX and ANET has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
ANET:
$207.94B
NTNX:
$0.93
ANET:
$2.92
NTNX:
52.74
ANET:
55.91
NTNX:
5.29
ANET:
21.42
NTNX:
$2.75B
ANET:
$9.71B
NTNX:
$2.39B
ANET:
$6.17B
NTNX:
$293.53M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. ANET — Ранг доходности на риск
NTNX
ANET
Сравнение NTNX c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.50 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.20 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и ANET
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -52.20% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -28.33% | -29.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -50.42% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -50.42% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -8.15% | -32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -15.39% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 13.60% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и ANET
Nutanix, Inc. (NTNX) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 16.68% и 16.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 16.62% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 40.79% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 53.57% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 47.23% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 45.00% | +13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и ANET
Ни NTNX, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и ANET
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and ANET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to ANET (16.62%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор