Сравнение NSSC с AVAH
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, NSSC returned 17.77%/yr vs -10.99%/yr for AVAH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -13.22%.
NSSC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 28.00%
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSSC и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -10.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 45.54% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between NSSC and AVAH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.33B
AVAH:
$1.57B
NSSC:
$1.03
AVAH:
$1.20
NSSC:
36.28
AVAH:
5.90
NSSC:
6.79
AVAH:
0.61
NSSC:
7.47
AVAH:
6.56
NSSC:
$197.23M
AVAH:
$2.52B
NSSC:
$112.37M
AVAH:
$823.98M
NSSC:
$42.52M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. AVAH — Ранг доходности на риск
NSSC
AVAH
Сравнение NSSC c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSSC | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 1.81 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSSC и AVAH
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -94.76% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -39.44% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -41.40% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -94.76% | +29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -45.00% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -63.57% | +25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 21.95% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и AVAH
Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.62%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 15.70% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 32.16% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.31% | 68.16% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.99% | 78.16% | -27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 77.42% | -27.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и AVAH
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как AVAH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и AVAH
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and AVAH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (15.70%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs AVAH's -94.76%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор