PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRP с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NRP и ARLP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NRP с ARLP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRP или ARLP.

Доходность

Сравнение доходности NRP и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRP:

0.40

ARLP:

0.82

Коэф-т Сортино

NRP:

0.84

ARLP:

1.18

Коэф-т Омега

NRP:

1.11

ARLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

NRP:

0.41

ARLP:

1.47

Коэф-т Мартина

NRP:

1.93

ARLP:

3.47

Индекс Язвы

NRP:

7.00%

ARLP:

6.03%

Дневная вол-ть

NRP:

35.66%

ARLP:

26.50%

Макс. просадка

NRP:

-97.12%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

NRP:

-17.77%

ARLP:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRP:

$1.29B

ARLP:

$3.34B

EPS

NRP:

$10.49

ARLP:

$2.13

Коэффициент P/E

NRP:

9.34

ARLP:

12.22

Коэффициент PEG

NRP:

0.00

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

NRP:

5.60

ARLP:

1.43

Коэффициент P/B

NRP:

2.28

ARLP:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

NRP:

$229.91M

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRP:

$207.45M

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

NRP:

$197.29M

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, NRP показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции ARLP по среднегодовой доходности: 17.53% против 8.51% соответственно.

NRP

С начала года

-9.27%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-8.02%

1 год

13.23%

3 года

36.57%

5 лет

58.57%

10 лет

17.53%

ARLP

С начала года

4.25%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-2.91%

1 год

17.66%

3 года

22.63%

5 лет

65.88%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Resource Partners L.P.

Alliance Resource Partners, L.P.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRP и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRP
Ранг риск-скорректированной доходности NRP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRP c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRP на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRP и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRP и ARLP

Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности ARLP в 10.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRP
Natural Resource Partners L.P.		4.30%4.90%5.87%4.97%5.39%9.82%8.95%4.71%6.92%5.57%45.28%15.14%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.76%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%5.74%

Просадки

Сравнение просадок NRP и ARLP

Максимальная просадка NRP за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и ARLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NRP и ARLP

Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеют волатильность 7.05% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRP и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Resource Partners L.P. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
55.68M
540.47M
(NRP) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRP и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Resource Partners L.P. и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(NRP) Валовая рентабельность
(ARLP) Валовая рентабельность
NRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 55.68M при выручке в 55.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 42.92M при выручке в 55.68M, что соответствует операционной рентабельности 77.1%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

NRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 40.25M при выручке в 55.68M, что соответствует чистой рентабельности 72.3%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.