Сравнение NRP с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности NRP и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRP и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP Natural Resource Partners L.P. | 15.57% | -1.93% | 27.43% | 87.03% | 72.85% | 164.73% | -25.28% | -43.26% | 55.86% | -14.50% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Фундаментальные показатели
NRP:
$11.89
ARLP:
$2.42
NRP:
10.08
ARLP:
11.38
NRP:
0.31
ARLP:
0.26
NRP:
5.33
ARLP:
1.61
NRP:
$199.17M
ARLP:
$2.19B
NRP:
$144.80M
ARLP:
$468.42M
NRP:
$25.67M
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, NRP показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции ARLP по среднегодовой доходности: 40.94% против 20.20% соответственно.
NRP
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 59.20%
- 10 лет*
- 40.94%
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRP vs. ARLP — Ранг доходности на риск
NRP
ARLP
Сравнение NRP c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRP | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.55 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.65 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 1.40 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRP | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | 1.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.40 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NRP и ARLP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRP и ARLP
Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ARLP в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.60% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок NRP и ARLP
Максимальная просадка NRP за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRP | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -90.52% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -17.63% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -29.13% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.75% | -85.26% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.90% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.77% | -24.43% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 8.23% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRP и ARLP
Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеют волатильность 7.40% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRP | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.14% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 16.03% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 23.50% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 34.67% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 50.46% | -6.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRP и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Resource Partners L.P. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRP и ARLP
NRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
NRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 32.16M при выручке в 46.71M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
NRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 620.00K при выручке в 46.71M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.