Natural Resource Partners L.P. (NRP)
Информация о компании
Основные показатели
$1.27B
$10.49
9.23
$229.91M
$207.45M
$197.29M
$78.98 - $110.00
$96.00
2.99%
15.17
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Natural Resource Partners L.P. (NRP) показал доход в -9.27% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRP составила 17.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
NRP
-9.27%
-3.25%
-8.02%
14.03%
36.57%
58.57%
17.53%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NRP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.50% | 0.14% | -0.22% | -1.72% | -3.25% | -9.27% | |||||||
| 2024 | 5.07% | -5.13% | 3.45% | -2.17% | 1.23% | -0.79% | 1.54% | -1.02% | 9.49% | -3.08% | 16.33% | 1.38% | 27.43% |
| 2023 | -0.26% | 5.94% | -3.77% | -0.27% | -12.15% | 17.02% | 20.21% | 2.79% | 22.41% | -16.32% | 16.77% | 21.37% | 87.04% |
| 2022 | 11.94% | -1.58% | 17.48% | 10.67% | 2.46% | -21.98% | 8.89% | 8.69% | 2.17% | -3.95% | 0.82% | 28.93% | 72.86% |
| 2021 | 13.53% | 15.80% | -8.51% | 4.40% | 11.60% | 15.59% | 1.70% | -2.39% | 14.85% | 31.83% | 6.13% | 2.45% | 164.73% |
| 2020 | -1.09% | -29.04% | -11.59% | 4.51% | 13.73% | -15.93% | -17.97% | 18.85% | 4.29% | 2.77% | 18.70% | -2.83% | -25.28% |
| 2019 | 0.00% | 8.99% | 1.94% | 0.24% | -4.54% | -10.82% | -16.38% | -9.02% | -4.48% | -0.35% | -19.67% | 0.80% | -44.41% |
| 2018 | 16.54% | -3.93% | 0.17% | 17.60% | -3.24% | -2.48% | 1.11% | -1.75% | 0.81% | 7.52% | 12.53% | 3.35% | 55.86% |
| 2017 | 13.31% | 21.99% | -18.03% | -11.62% | -8.00% | -5.00% | 1.27% | -8.75% | -1.20% | 7.68% | -2.93% | 2.36% | -14.50% |
| 2016 | -8.66% | -18.59% | -17.40% | 71.87% | -12.15% | 31.05% | 69.89% | -26.75% | 58.97% | -2.33% | 23.41% | -2.42% | 182.80% |
| 2015 | 1.62% | -12.33% | -14.50% | -24.78% | -18.16% | -7.56% | -20.84% | 17.18% | -25.51% | -34.65% | 7.67% | -27.43% | -84.71% |
| 2014 | -19.23% | -4.06% | 5.29% | 0.88% | -9.80% | 16.94% | -0.30% | -1.79% | -17.88% | -4.37% | -1.49% | -22.53% | -49.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NRP составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natural Resource Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.21 | $5.44 | $5.43 | $2.70 | $1.80 | $1.35 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $5.75 | $14.00 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 8.95% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% | 15.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natural Resource Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.75 | $1.21 | $0.00 | $0.75 | $2.71 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $2.44 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.75 | $2.43 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2015 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $5.75 |
| 2014 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $14.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Natural Resource Partners L.P. дивидендная доходность составляет 4.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Natural Resource Partners L.P. коэффициент выплат составляет 33.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Natural Resource Partners L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Natural Resource Partners L.P. показал максимальную просадку в 97.12%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Natural Resource Partners L.P. составляет 17.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.12% | 17 мар. 2011 г. | 1219 | 20 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -67.34% | 1 июл. 2008 г. | 101 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 633 |
| -34.15% | 17 июл. 2007 г. | 23 | 16 авг. 2007 г. | 191 | 20 мая 2008 г. | 214 |
| -25.67% | 4 авг. 2005 г. | 101 | 27 дек. 2005 г. | 288 | 21 февр. 2007 г. | 389 |
| -19.48% | 28 февр. 2005 г. | 33 | 14 апр. 2005 г. | 59 | 8 июл. 2005 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Resource Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Natural Resource Partners L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2,900.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Natural Resource Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRP в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NRP коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRP по сравнению с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NRP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NRP коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NRP коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |