- ISIN
- US63900P6088
- CUSIP
- 63900P608
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Thermal Coal
- Дата IPO
- 11 окт. 2002 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.53
- Коэффициент P/E
- 11.12
- Коэффициент PEG
- 0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $184.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $128.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $140.60M
- Годовой диапазон
- $92.10 - $128.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRP
Natural Resource Partners L.P. (NRP) прибавил 3.0% с начала года. По цене $106 за акцию NRP торгуется на 17.6% ниже 52-недельного максимума в $129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NRP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,251.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Natural Resource Partners L.P. (NRP) показал доход в 2.96% с начала года и 13.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRP составила 34.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Natural Resource Partners L.P.
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 48.62%
- 10 лет*
- 34.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +71.9%, в то время как худший месяц был окт. 2015 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NRP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 янв. 2016 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 22 апр. 2015 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.72% | 7.29% | 0.06% | -2.35% | -11.42% | 1.98% | 2.96% | ||||||
| 2025 | -4.50% | 0.14% | -0.22% | -1.72% | -3.25% | -2.54% | 7.23% | 1.85% | 1.39% | -1.33% | 2.26% | -0.74% | -1.93% |
| 2024 | 5.07% | -5.13% | 3.45% | -2.17% | 1.23% | -0.79% | 1.54% | -1.02% | 9.49% | -3.08% | 16.33% | 1.38% | 27.43% |
| 2023 | -0.26% | 5.94% | -3.77% | -0.27% | -12.15% | 17.02% | 20.21% | 2.79% | 22.41% | -16.32% | 16.76% | 21.37% | 87.03% |
| 2022 | 11.94% | -1.58% | 17.48% | 10.67% | 2.46% | -21.98% | 8.89% | 8.69% | 2.17% | -3.95% | 0.82% | 28.93% | 72.85% |
| 2021 | 13.53% | 15.83% | -8.53% | 4.40% | 11.60% | 15.59% | 1.70% | -2.39% | 14.85% | 31.83% | 6.13% | 2.45% | 164.73% |
Метрики бенчмарка
Natural Resource Partners L.P. has an annualized alpha of 10.12%, beta of 0.72, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2002.
- This stock participated in 80.16% of S&P 500 Index downside but only 75.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.12%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 75.79%
- Участие в снижении
- 80.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRP имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.93 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 13.52 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natural Resource Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.12 | $4.21 | $5.44 | $5.43 | $2.70 | $1.80 | $1.35 | $2.65 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $5.75 |
Дивидендный доход | 2.94% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natural Resource Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.75 | $0.12 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.75 | $1.21 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $4.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $2.44 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.75 | $2.43 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Natural Resource Partners L.P. дивидендная доходность составляет 2.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Natural Resource Partners L.P. коэффициент выплат составляет 31.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Natural Resource Partners L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natural Resource Partners L.P. показал максимальную просадку в 97.11%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2511 торговых сессий.
Текущая просадка Natural Resource Partners L.P. составляет 14.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -97.11%янв. 2016 г. | 4y 10mo | 9y 12mo | 14y 10moмарт 2011 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -67.34%нояб. 2008 г. | 4mo 22d | 2y 1mo | 2y 6moиюль 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -34.15%авг. 2007 г. | 1mo | 9mo 8d | 10mo 8dиюль 2007 г. - май 2008 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -25.67%дек. 2005 г. | 4mo 25d | 1y 1mo | 1y 6moавг. 2005 г. - февр. 2007 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -19.48%апр. 2005 г. | 1mo 15d | 2mo 25d | 4mo 10dфевр. 2005 г. - июль 2005 г. |
Показатели просадок
| NRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -56.78% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -9.10% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.43% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.75% | -33.92% | -44.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -0.74% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -10.72% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.97% | +3.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Resource Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Natural Resource Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRP в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NRP коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRP по сравнению с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NRP коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NRP коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NRP
Добавьте Natural Resource Partners L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRP